【周评】:九安医疗带领医药板块霸榜A股,银行地产补跌春节行情是否可期

钱龙软件 2022-01-15 15:46:28

2022年第二周市场延续弱势,整体以分化为主,沪指继续下挫本周接跌1.63%,创业板上周大跌6.8%后本周迎来修复微涨0.73%。沪指本周接连跌破黑马周期的生命线和下轨线,弱势明显;创业板上周就已在下轨线下调整一周,本周迎来修复在下轨线附近获得一定的支撑,市场轮流释放风险,先跌先反抽。

板块方面,医药板块称霸本周市场,除了周四出现一定的分歧外,其他四个交易日表现较为强势,尤其周五市场的资金基本都抱团至医药方向。医药板块的逻辑是疫情,而本周较为活跃的另一个板块预制菜也是疫情相关板块,预制菜周三、周四爆发两个交易日后,周五在医药板块的抽血效应下冲高回落,其他的题材概念元宇宙、数字货币等在医药板块的光芒下没有太多的表现。

“妖王”九安医疗十倍只是起点?

医药板块近期持续上涨的逻辑是疫情,所以医药板块中领涨的是检测试剂分支,但本周医药板块能持续走出超预期行情少不了九安医疗的带动。九安医疗11月7日宣布公司美国子公司的新型冠状病毒(SARS-CoV-2)抗原家用自测OTC试剂盒(胶体金免疫层析法)获得美国FDA应急使用授权(EUA),这一消息随后发酵成就了九安医疗跨年大妖走势,在年底最后一个交易日到达十倍涨幅后开始回落调整。周一医药板块全面高潮;周二早盘医药板块分化但随后在九安医疗再度封板的带动下,医药板块再度走强;周三九安医疗高开快速封板,再度带动开盘就出现分化的医药板块快速拉升,板块再度走强;周四九安医疗盘中一度炸板漏单,虽然随后快速封板,但当日医药板块分化明显,尤其尾盘医药板块还上演了炸板潮;周五开盘前九安医疗发公告与美签订一超大订单,九安医疗开盘后快速T字秒板,迅速稳定全局,反核部队入场医药板块再度走强,导致周五医药板块又现高潮行情。本周医药板块的强势再度奠定了九安医疗总龙头的地位。

九安医疗之所以持续超预期,超越之前的东方通信,就在于其有估值重新的逻辑。九安类似之前的英科医疗,机构都在测算卖到美国的检测盒能赚多少钱,还有多少上涨空间,现在频繁收到美国订单,业绩有无限的想象力,导致其被疯炒。

周五晚间九安医疗又发布公告,提示了两点风险:一是美国政府有权随时因自身因素中止合同,且取消后续的采购,卖方需承担相应的风险及可能产生的损失;二是公司产品可以在美国销售,但尚未取得国内许可,不能在国内投放使用。周五公告可能会导致周一资金出现一定的分歧,毕竟九安医疗依旧连续三个交易日加速了。作为总龙头的九安医疗,其走势直接影响医药板块的走势,若九安医疗依旧强势或者未出现恶劣的负反馈,则医药板块还有反复;但若九安医疗出现恶劣的负反馈,则需谨慎。

银行、地产等低位板块未何下跌?

2022年以来由于机构资金调仓换股,资金高低切的特点较为突出,银行、地产、基建等低位板块较为受到资金的追捧,几个低位板块都走出了震荡上行的走势,但周五却出现了大幅的下挫,周五为何出现这样大的下跌幅度?

第一,中信配股吃相难看,中信的配股价格只有14.43元/股,几乎打了个5折,圈钱高达280亿元,资金直接用脚投票,先砸了再说,北上资金周五也是净卖出7亿,成为今天净卖出榜首。

第二,银保监会组织开展保险资金运用关联交易专项检查,引发周五市场一片恐慌,多少三高抱团股继续分化成为砸盘最凶的方向

第三,保增长的逻辑出现质疑。本周媒体不断吹捧变相降息,但本周M2数据公布之后 ,是超预期,但网贷和社融是低于预期,说明央行给足了钱,但市场却没有那么足的需求,那么进一步降息释放流动性的预期就降低了。所以有媒体对保增长的逻辑出现质疑,质疑保增长直接利空基建、银行、地产等板块,所以这个也是为什么周五几个低位板块全部下挫的主要原因。这里需要注意的是若质疑保增长持续发酵,则基建、银行、地产等几个板块出现瓦解的概率不小,短期需要观察资金的流出情况。弱势的行情里,各种传闻容易满天飞,周四白酒的大跌,就是因为传言某机构会议里说了消费税的内容,这些消息事实上都是未经证实的小道消息,但A股情绪较为极端不管真假先跌为敬。

此外,银行、地产、基金等低位低估值板块周五的下挫,也被认为是本月强势板块出现补跌行情,高位赛道(如锂电池、光伏等)、低位低估值(白酒、大金融等)都轮番杀了一遍,意味着市场距离底部区域越来越近。同时,高位赛道和低位低估值板块有着明显的跷跷板效应,若低估值板块持续下挫,则赛道方向出现企稳的预期也在加大。每年春节前后A股基本都有一波春节行情,随着春节的逐步临近,后续可关注市场企稳后能否迎来一波春节行情。

2 评论: 5 阅读:75
评论列表
  • 2022-01-15 19:47

    大牛股今年继续爆发

  • 2022-01-15 17:53

    九安是不是会受利空而跌

  • 2022-01-15 17:51

    跨年大幺姑,完美十倍[点赞][点赞]

  • 2022-01-15 17:08

    十年磨一剑啊,现在就15倍了

  • 2022-01-15 16:27

    九安又出利空了[笑着哭]